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        堅瑞沃能:董事會關于募集資金2019年度存放與實際使用情況的專項報告

        時間:2020年05月01日 03:58:08 中財網
        原標題:堅瑞沃能:董事會關于募集資金2019年度存放與實際使用情況的專項報告




        陜西堅瑞沃能股份有限公司

        董事會關于募集資金2019年度存放與實際使用情況的專項報告



        根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
        用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所創
        業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號:上
        市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定,陜西堅瑞沃能股份有
        限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會編制了截至2019年12月31日止募集
        資金年度存放與實際使用情況的專項報告。




        一、募集資金基本情況

        1、實際募集資金金額及資金到位時間

        公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1106號文核準,向社會公開發行人
        民幣普通股(A股)2,000萬股,發行價格每股19.98元,募集資金總額399,600,000.00
        元,扣除各項發行費用36,454,172.91元后,募集資金凈額為363,145,827.09元,較
        164,000,000.00元的募集資金投資項目資金需求超募資金199,145,827.09元。以上募集
        資金已由畢馬威華振會計師事務所于2010年8月26日出具的KPMG-C(2010)
        CRNO.0002號《驗資報告》驗證確認。公司已對募集資金采取了專戶存儲制度。


        經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1343號核準,公司于2014年12月發行
        股份購買資產并募集配套資金,募集配套資金總額為人民幣140,000,000.00元,扣除發
        行費用人民幣4,600,000.00元,實際募集資金凈額為人民幣135,400,000.00元。該項募
        集資金已于2014年12月26日全部到位,已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,
        并出具瑞華驗字[2014]第61060003號驗資報告。


        經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1611號文核準,公司已向寧波堅瑞新能
        源投資合伙企業(有限合伙)、上海國泰君安君彤投資管理有限公司、興業財富資產管理
        有限公司、上海郁泰登碩投資中心(有限合伙)、南昌市水投投資有限責任公司非公開發
        行252,525,252股A股股票,募集配套資金總額為人民幣2,499,999,994.80元,扣除與
        發行有關的費用人民幣47,075,471.70元(不含稅),募集資金凈額為人民幣
        2,452,924,523.10元。國泰君安證券股份有限公司已于2016年8月12日將扣除證券承


        銷費49,000,000.00元及財務顧問費1,000,000.00元后的余款人民幣2,449,999,994.80
        元匯入堅瑞沃能的募集資金專戶。經大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的大華驗字
        [2016]000746號《驗資報告》審驗確認,公司本次非公開發行股份募集的配套資金已劃
        入公司開立的募集資金專項賬戶,募集資金已全部到位。公司已對募集資金進行專戶存儲
        管理。


        2、以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

        (1)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

        單位:萬元

        以前年度已投入

        本年使用金額

        累計利息

        年末余額

        直接投入募集資金項目

        收入凈額

        293,148.29



        137.01

        1,843.29



        (2)截至2019年12月31日司法劃扣情況

        單位:元

        扣劃信息

        時間

        扣劃金額

        陜西省西安市雁塔區人民法院協助扣劃存款通知書(2019)陜0113執2266


        2019-2-21

        318,194.00

        陜西省西安市雁塔區人民法院協助扣劃存款通知書(2019)陜0113執2267


        2019-2-21

        60,716.37

        陜西省西安市雁塔區人民法院協助扣劃存款通知書(2019)陜0113執2268


        2019-2-21

        3,189,885.00

        陜西省西安市雁塔區人民法院協助扣劃存款通知書(2019)陜0113執2269


        2019-2-21

        3,189,421.00

        陜西省西安市雁塔區人民法院協助扣劃存款通知書(2019)陜0113執2270


        2019-2-21

        537,356.00

        協助扣劃存款通知書(2019)陜0113執字第2578號(其它)

        2019-4-1

        3,000,000.00

        協助扣劃存款通知書(2019)陜0113執字第2579號(其它)

        2019-4-1

        3,000,000.00

        湖北省武漢市中級人民法院(2019)鄂01執419號

        2019-3-21

        1,616,646.42

        (2019)滬0115執11759號

        2019-7-5

        5,241,809.10

        合計



        20,154,027.89



        二、募集資金存放和管理情況

        為規范募集資金的管理和使用,保護投資者利益,堅瑞沃能根據《深圳證券交易所創


        業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定和要求,
        結合堅瑞沃能實際情況,制定了《募集資金管理辦法》。


        根據上述管理制度規定,公司分別在中國民生銀行股份有限公司西安分行、平安銀行
        股份有限公司西安分行營業部、中國銀行股份有限公司陜西省分行營業部、華夏銀行股份
        有限公司西安分行、南京銀行股份有限公司上海分行、招商銀行股份有限公司西安西影路
        支行、浙商銀行股份有限公司西安分行、中國銀行股份有限公司西安長安區太陽新城步行
        街支行、上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行、中國工商銀行股份有限公司深圳坪山
        支行營業部、廣發銀行股份有限公司深圳分行營業部、交通銀行股份有限公司渭南分行、
        興業銀行股份有限公司臨汾分行設立募集資金專用賬戶,用于存放和管理全部募集資金。


        公司與國泰君安及中國民生銀行股份有限公司西安分行、平安銀行股份有限公司西安
        分行營業部、中國銀行股份有限公司陜西省分行營業部、華夏銀行股份有限公司西安分行、
        南京銀行股份有限公司上海分行、招商銀行股份有限公司西安西影路支行、浙商銀行股份
        有限公司西安分行簽訂了《募集資金三方監管協議》;公司與子公司北京堅瑞恒安消防技
        術有限公司、國泰君安中國銀行股份有限公司西安長安區太陽新城步行街支行簽訂了
        《募集資金四方監管協議》;公司與子公司西安金泰安全消防技術有限責任公司、國泰君
        安及上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行簽訂了《募集資金四方監管協議》;公司與
        子公司深圳市沃特瑪電池有限公司、國泰君安及中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行
        營業部、廣發銀行股份有限公司深圳分行營業部簽訂了《募集資金四方監管協議》;公司
        與子公司陜西沃特瑪新能源有限公司、國泰君安交通銀行股份有限公司渭南分行簽訂了
        《募集資金四方監管協議》;公司與子公司臨汾市沃特瑪電池有限公司、國泰君安及興業
        銀行股份有限公司臨汾分行簽訂了《募集資金四方監管協議》;上述募集資金三方或四方
        監管協議,明確了各方的權利和義務

        截至2019年12月31日,募集資金專戶存儲情況如下:

        單位:元

        公司名稱

        專戶銀行名稱

        銀行賬號

        存儲余額

        陜西堅瑞沃能股份有限
        公司

        中國民生銀行股份有限公司西安
        分行

        1203014210021106

        2,633.89

        陜西堅瑞沃能股份有限
        公司

        平安銀行股份有限公司西安分行
        營業部

        11014503401008

        18,211,508.19




        陜西堅瑞沃能股份有限
        公司

        華夏銀行股份有限公司西安分行

        11460000000110656

        77,195.32

        陜西堅瑞沃能股份有限
        公司

        浙商銀行股份有限公司西安分行

        7910000210120100030342

        386.98

        北京堅瑞恒安消防技術
        有限公司

        中國銀行股份有限公司西安長安
        區太陽新城步行街支行

        102446678497

        68.06

        西安金泰安全消防技術
        有限責任公司

        上海浦東發展銀行股份有限公司
        西安分行

        72120154500000066

        135.48

        深圳市沃特瑪電池有限
        公司

        中國工商銀行股份有限公司深圳
        坪山支行營業部

        4000022029200976982

        121,076.59

        深圳市沃特瑪電池有限
        公司

        廣發銀行股份有限公司深圳分行
        營業部

        9550880008926300215

        1830.2

        陜西沃特瑪新能源有限
        公司

        交通銀行股份有限公司渭南分行

        615899991010003012046

        56.85

        臨汾市沃特瑪電池有限
        公司

        興業銀行股份有限公司臨汾分行

        485150100100082110

        18,039.80

        合計

        18,432,931.36



        三、本年度募集資金的實際使用情況

        2019年度募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”(附表1)。


        四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

        2019年度變更募集資金投資項目的資金使用情況參見“變更募集資金投資項目情況
        表”(附表2)。


        五、募集資金使用及披露中存在的問題

        2019年本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。






        陜西堅瑞沃能股份有限公司董事會



        二○二○年四月三十日




        募集資金使用情況對照表

        2019年度



        編制單位:陜西堅瑞沃能股份有限公司 金額單位:人民幣萬元

        募集資金總額


        294,854.57

        本年度投入募集資金總額

        -

        報告期內變更用途的募集資金總額


        2,015.41

        已累計投入募集資金總額


        293,148.29

        累計變更用途的募集資金總額


        15,054.84

        累計變更用途的募集資金總額比例

        5.11%

        承諾投資項目和超募資
        金投向

        是否已變
        更項目
        (含部分
        變更)

        募集資金
        承諾投資
        總額

        調整后投
        資總額(1)

        本年度
        投入金


        截至期末
        累計投入
        金額(2)

        截至期末
        投資進度
        (%)(3)=
        (2)/(1)

        項目達到預
        定可使用狀
        態日期

        本年度實現
        的效益

        是否達到預計
        效益

        項目可行性是否
        發生重大變化

        承諾投資項目





















        1、年產20000臺S型氣溶
        膠自動滅火裝置生產和研
        發基地項目




        9,400.00


        9,400.00




        8,430.47


        89.69

        2017年1月17
        日結項

        不適用

        不適用



        2、國內市場營銷和服務網
        絡建設項目




        4,000.00


        817.58




        817.58


        100.00

        已終止

        不適用

        不適用



        3、補充流動資金




        3,000.00


        3,000.00




        3,000.00


        100.00

        已結項

        不適用

        不適用






        4、收購達明科技有限公司
        配套募集資金




        13,540.00


        11,004.00




        11,004.00


        100.00

        已結項

        不適用

        不適用



        5、收購紐思曼股權






        2,500.00




        2,500.00


        100.00

        已結項

        不適用

        不適用



        6、支付收購沃特瑪現金對
        價及交易費用




        121,999.99


        121,999.99




        121,208.18


        99.35

        已結項

        不適用

        不適用



        7、補充流動資金及償還銀
        行借款




        83,000.00


        83,000.00




        83,000.00


        100.00

        已結項

        不適用

        不適用



        8、圓柱形鋰電池生產項目




        40,000.00


        40,000.00




        40,006.47


        100.00

        已結項

        不適用

        不適用



        9、增資沃特瑪






        3,396.57




        3,396.57


        100.00

        2017年4月1


        不適用

        不適用



        10、永久補充公司日常經營
        所需的流動資金






        2,497.06




        1,567.06


        62.76

        不適用

        不適用

        不適用



        承諾投資項目小計




        274,939.99


        277,615.20




        274,930.33











        超募資金投向





















        1、歸還銀行貸款




        3,780.00


        3,780.00




        3,780.00


        100.00

        已結項

        不適用

        不適用



        2、補充流動資金




        3,900.00


        3,900.00




        3,900.00


        100.00

        已結項

        不適用

        不適用



        3、堅瑞消防營銷中心(北
        京)




        3,990.00


        3,990.00




        3,815.34


        95.62

        已結項

        不適用

        不適用



        4、購買土地




        4,050.00


        4,086.00




        4,086.00


        100.00

        已結項

        不適用

        不適用



        5、火災報警項目




        4,100.00


        2,636.62




        2,636.62


        100.00

        已終止

        不適用

        不適用






        超募資金投向小計




        19,820.00


        18,392.62




        18,217.96











        合計




        294,759.99


        296,007.82


        -


        293,148.29











        未達到計劃進度或預計收益的情況和原因

        “年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目”實施地點變更到西咸新區灃東新城(西
        安灃渭新區)六村堡現代產業園區。2012 年 8 月 15 日,西安市國土資源局發布《西安市國有建設用地使用權
        掛牌出讓公告》(西土出告字[2012]103 號),公開掛牌出讓包括公司實施“年產20000臺S型氣溶膠自動滅火
        裝置生產和研發基地建設項目”所在地在內的三宗國有建設用地使用權。 因村民上訪,導致該三宗工業用地使用
        權中止掛牌。2013 年 3 月 9 日,西安市國土資源局發布恢復掛牌公告(詳見《西安晚報》2013 年 3 月 9 日
        第 12 版),聲明村民安置補充問題已經解決,公告重新進行掛牌。上述原因導致該項目開工建設較預計時間有
        所滯后,后期因公司整合研發、試驗、生產、倉庫等資源,在該募集資金投資項目建設用地上建設由原材料、生
        產、銷售、研發相結合,覆蓋氣體滅火系統、干粉滅火系統、消防電子產品、裝甲抑爆系統等各類消防產品研發
        和生產的消防產業園區,在整體施工過程中,為了科學合理組織施工,從而影響該項目的工程進度。鑒于此,“年
        產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目”預計延后至 2016 年 12 月 31 日建成。2017
        年 1 月 11 日召開的第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監事會第三十五次會議審議通過了《關于部分募集資
        金投資項目結項的議案》,同意將“年產 20,000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地項目”進行結項。


        項目可行性發生重大變化的情況說明

        “年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目”用于投資固定資產的資金已使用完畢,
        節余部分鋪底流動資金。該項目已經公司于 2017 年 1 月 11 日召開的第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監
        事會第三十五次會議審議通過進行結項。2016 年度,公司氣溶膠滅火裝置業務萎縮比較厲害,全年銷售額大約
        1,000 萬元。全國消防標準化技術委員會固定滅火系統分技術委員會(SAC/TC113/SC2)五屆五次會議于 2017 年
        1 月 9 日在天津市召開,會議組織審查并一致通過了行業標準《氣溶膠滅火系統第 1 部分熱氣溶膠滅火裝置》
        送審,通過了標準的審查會議紀要。根據會議精神,公司目前氣溶膠滅火裝置的銷售規模、利潤水平已經不值得
        繼續申請 3C 認證。公司已經第三屆董事會第四十五次會議及 2017 年第二次臨時股東大會審議通過,同意公司
        將從事新型熱氣溶膠滅火裝置的西安力拓科消防技有限公司部分股權進行轉讓,轉讓完成后,公司已退出氣溶膠
        滅火裝置業務。





        超募資金的金額、用途及使用進展情況

        公司首次公開發行的其他與主營業務相關的營運資金共 19,914.58 萬元;
        1、公司第一屆董事會第十七次會議決議,使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣 1,980.00 萬元提前歸
        還銀行短期借款,該項計劃已履行完相關的法定程序,并于 2010 年 9 月 30 日實施完成;
        2、公司第一屆董事會第十九次會會議決議,使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣 1,900.00 萬元永久
        補充流動資金,該項計劃已履行完相關的法定程序,已于 2010 年 12 月 23 日實施完成;
        3、公司 2011 年第二次臨時股東大會決議,使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣 3,990.00 萬元建設
        堅瑞消防營銷中心(北京),該項基本完成;
        4、公司 2011 年第三次臨時股東大會決議,使用其他與主營業務相關的營運資金 4,050.00 萬元,競價購買
        位于西咸新區灃東新城(西安灃渭新區)面積約為 150 畝的土地使用權。已于 2013 年 5 月 3 日已實施完畢。

        5、公司 2012 年第二屆第十二次董事會議決議,使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣 2,000.00 萬元
        永久補充流動資金,該項計劃已履行完相關的法定程序,已于 2012 年 3 月 29 日實施完成;
        6、公司 2012 年第二屆董事會第十三次會議決議,使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣1,800.00 萬
        元提前歸還銀行短期借款,該項計劃已履行完相關的法定程序,并于 2012 年 11 月 23 日實施完成;
        7、公司2012 年第二屆董事會第十七次會議決議,使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣 4,100.00 萬
        元投資消防火災報警系統項目,該項目已經公司第三屆董事會第二十四次會議及 2015 年第三次臨時股東大會審
        議通過終止實施。

        8、公司第三屆董事會第四十五次會議及 2017 年第二次臨時股東大會審議通過《關于將部分募集資金投資項
        目結項并使用節余資金及其他尚未指定用途的募集資金對孫子公司增資的議案》,同意將“收購紐思曼股權”、
        “支付收購沃特瑪現金對價及交易費用”、“補充流動資金及償還銀行借款”、“堅瑞消防營銷中心(北京)”

        項目進行結項,并使用上述項目節余資金 10,684,793.55 元及公司其他尚未指定用途的募集資金 23,280,923.26
        元(23,280,923.26 元來源于“火災報警項目”節余募集資金)合計 33,965,716.81 元對全資子公司沃特瑪增資,
        并同時同意沃特瑪向其全資子公司臨汾市沃特瑪電池有限公司增資 33,965,716.81元,增資金額將全部使用上述
        募集資金進行投入。


        募集資金投資項目實施地點變更情況

        公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《關于部分募投項目變更實施主體和實施地點及設立全資子公司的議
        案》,同意公司變更部分募投項目實施主體和實施地點。





        募集資金投資項目實施方式調整情況

        經公司第二屆董事會第八次會議審議通過《關于部分募投項目變更實施主體和實施地點及設立全資子公司的議
        案》,公司 2011 年第三次臨時股東大會批準,公司變更部分募投項目實施主體和實施地點。“年產 20000 臺 S
        型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目”改由“西安金泰安全消防技術有限責任公司”實施。經公司第
        三屆董事會第十九次會議審議通過《關于募集資金投資項目——“年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產
        和研發基地建設項目”部分變更實施主體的議案》,公司 2015 年第一次臨時股東大會批準,公司變更“年產 20000
        臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目”生產基地投資建設——生產用固定資產投資中的設備購置
        實施主體,即由公司實施 744 萬元的設備購置。經公司第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第二十一次
        會議審議通過《關于部分募集資金投資項目及其他與主營業務相關的營運資金使用計劃投資項目結項的議案》,
        同意將已實施完成的“補充流動資金”、“購買土地”、“歸還銀行貸款”和“永久補充流動資金”項目進行結
        項。經公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十次會議及 2015 年第三次臨時股東大會審議通過
        《關于終止部分募集資金投資項目及其他與主營業務相關的營運資金使用計劃投資項目的議案》,同意公司終止
        實施“國內市場營銷和服務網絡建設項目”、“消防火災報警系統項目”,具體內容詳見公司公告。陜西堅瑞沃
        能股份有限公司(以下簡稱“公司”或“堅瑞沃能”)于 2017 年 4 月 24 日召開的第三屆董事會第四十五次會
        議、第三屆監事會第三十九次會議審議通過了《關于將部分募集資金投資項目結項并使用節余資金及其他尚未指
        定用途的募集資金對孫子公司增資的議案》,同意公司將“收購紐思曼股權”、“支付收購沃特瑪現金對價及交
        易費用”、“補充流動資金及償還銀行借款”、“堅瑞消防營銷中心(北京)”項目進行結項,并使用上述項目
        節余資金 10,684,763.55 元及公司其他尚未指定用途的募集資金23,280,923.26 元(來源于“火災報警項目”節
        余募集資金),合計 33,965,686.81 元對全資子公司深圳市沃特瑪電池有限公司(以下簡稱“沃特瑪”)增資,
        并同時同意沃特瑪向其全資子公司臨汾市沃特瑪電池有限公司(以下簡稱“臨汾沃特瑪”)增資 33,965,686.81元,
        增資金額將全部使用上述募集資金進行投入。





        募集資金投資項目先期投入及置換情況

        1、2010 年度,公司以自籌資金預先投入募集資金項目共計人民幣 569.77 萬元,其中投入年產 20000 臺 S
        型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目人民幣 477.33 萬元,投入國內市場營銷和服務網絡建設項目人
        民幣 92.44 萬元。畢馬威華振會計師事務所對上述公司以自籌資金預先投入募投項目的情況進行了驗證,并出具
        了 KPMG-C(2010)OR.No.0073《陜西堅瑞消防股份有限公司預先已投入募集資金投資項目的自籌資金截止 2010 年
        9 月 8 日止使用情況的審核報告》。

        2、2011 年 1月24 日,公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募投
        項目的自籌資金的議案》,經全體董事表決,一致同意公司用募集資金人民幣 569.77 萬元置換已預先投入募投
        項目的自籌資金。公司獨立董事、公司監事會分別發表意見,同意公司利用募集資金置換前期已投入資金。公司
        保薦機構(國信證券股份有限公司)對公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項發表了專項核查
        意見,同意公司以募集資金人民幣 569.77 萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。于 2011 年 2 月,
        公司將該等預先已投入募集資金投資項目的自籌資金與募集資金進行了置換。

        3、2016 年度,公司以“支付本次交易現金對價及交易費用”項目募集資金人民幣 6,055,353.84 元置換已支
        付本次交易事項部分交易費用的自籌資金,中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)對上述公司以募集資金置換
        已支付的自籌資金事項進行了驗證,并出具《陜西堅瑞沃能股份有限公司募集資金置換專項審核報告》(中審亞
        太審字(2016) 第 021007 號)。公司第三屆董事會第三十九次會議及第三屆監事會三十三次會議審議通過《關
        于以募集資金置換預先已投入自籌資金的議案》,一致同意公司使用募集資金6,055,353.84 元置換已支付本次交
        易事項部分交易費用的自籌資金,公司獨立董事、監事會分別發表意見,同意本次置換事宜,公司持續督導機構
        對公司使用募集資金置換已支付本次交易事項部分交易費用的自籌資金發表了專項核查意見,同意上述置換事宜。

        公司于 2016 年 11 月 17 日,將已支付本次交易事項部分交易費用的自籌資金與募集資金進行了置換。

        4、2017 年,公司以“圓柱形鋰電池生產線項目”募集資金 364,428,665.00 元置換預先投入該項目的自籌資
        金,瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)對上述置換事項進行了驗證,并出具了《陜西堅瑞沃能股份有限公司以
        自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》(瑞華核字[2017]61050001 號)。公司第三屆董事會
        第四十二次會議及第三屆監事會第三十六次會議審議通過《關于以募集資金置換預先已投入自籌資金的議案》,
        同意本次置換事宜,公司持續督導機構對公司本次置換事宜發表了專項核查意見,同意上述置換事宜。2017年 2 月
        16 日,公司已將預先投入圓柱形鋰電池生產線項目的自籌資金與募集資金進行了置換。






        用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

        1、經 2013 年 3 月 26 日第二屆董事會第二十二次會議審議通過,公司將閑置募集資金 3,000.00 萬元用
        于暫時補充流動資金,使用期限不超過 6 個月。2013 年 3 月 28 日和 29 日自上海浦東發展銀行股份有限公司
        西安分行開設的募集資金專項賬戶共劃出募集資金 3,000.00 萬元,2013 年 9 月 11 日,公司歸還募集資金
        3,000.00 萬至該專項賬戶。 2、經 2013 年 9 月 17 日第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監事會第二十
        二次會議于審議通過擬使用閑置募集資金 3,000.00 萬元暫時補充流動現金,使用期限不超過 6 個月。2013 年 9
        月 18 日自專項賬戶劃出募集資金3,000.00 萬元,2013 年 3 月 17 日,公司歸還募集資金 3,000 萬至該專項
        賬戶。 3、經 2014 年 3 月 18 日第二屆董事會第三十一次會議決議及第二屆監事會第二十五次會議審議通
        過,公司將閑置募集資金 3,000.00 萬元用于暫時補充流動資金,使用期限不超過 6 個月。2014 年 3 月 20 日
        自上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行開設的募集資金專項賬戶共劃出募集資金 3,000.00 萬元。2014 年 3
        月 17 日,公司歸還募集資金 3,000.00 萬至該專項賬戶。 4、經 2014 年 9 月 18 日第三屆董事會第七次
        會議及第三屆監事會第五次會議審議通過,公司將閑置募集資金3,000.00 萬元用于暫時補充流動資金,使用期限
        不超過 6 個月。2014 年 9 月 19 日自平安銀行股份有限公司西安分行營業部開設的募集資金專項賬戶共劃出募
        集資金 3,000.00 萬元。2014 年 9 月 18 日,公司歸還募集資金 3,000.00萬元至該賬戶。 5、經 2015 年 3
        月 17 日第三屆董事會第十四次會議及第三屆監事會第十二次會議審議通過,公司將閑置募集資金 3,000.00 萬
        元用于暫時補充流動資金,使用期限不超過 12 個月。2015 年 3 月 18 日自平安銀行股份有限公司西安分行營
        業部開設的募集資金專項賬戶共劃出募集資金3,000.00萬元。2016年3月17日,公司歸還募集資金3,000.00
        萬元至該專項賬戶。 6、經 2016 年 3 月 17 日第三屆董事會第三十一次會議及第三屆監事會第二十五次會
        議審議通過,公司將閑置募集資金 3,000.00 萬元用于暫時補充流動資金,使用期限不超過 12 個月。2016 年 3
        月 18 日自平安銀行股份有限公司西安分行營業部開設的募集資金專項賬戶共劃出募集資金 3,000.00 萬元。

        2017 年 3 月 16 日,公司歸還 3,000.00 萬募集資金至專項賬戶。 7、經 2017 年 3 月 31 日第三屆董事
        會第四十四次會議及第三屆監事會第三十八次會議審議通過,公司將閑置募集資金 3,000.00 萬元用于暫時補充
        流動資金,使用期限不超過 12 個月。2017 年 4 月 1 日自平安銀行股份有限公司西安分行營業部開設的募集資
        金專項賬戶共劃出募集資金 3,000.00 萬元。2017 年 4 月 28 日,公司歸還募集資金 3,000.00 萬元至該專項
        賬戶。





        項目實施出現募集資金結余的金額及原因

        經公司第二屆董事會第三十五次會議及 2014 年第二次臨時股東大會審議通過,同意公司以發行股份及支付
        現金的方式購買童新建、童建明、上海傲英一期股權投資中心(有限合伙)、江蘇華工創業投資有限公司、丁赤、
        葉云優、霍建華、吳婷、孫喜生合計持有的達明科技股份有限公司(現達明科技有限公司)100%的股權,并向包
        含郭鴻寶在內的不超過 10 名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,募集資金總額不超過 14,000 萬元,募
        集配套資金用于現金收購款及本次交易相關費用的支付。截至 2015 年 12 月 31日,公司已經完成現金收購款的
        支付及相關交易費用的支付。鑒于該項目已經實施完成,經公司第三屆董事會第二十八次會議及2016 年第一次臨
        時股東大會審議通過將該項目結項,并使用該項目部分剩余資金 2,500 萬元對湖南紐思曼導航定位科技有限公司
        進行增資。


        尚未使用的募集資金用途及去向

        截止 2019 年12月31日,公司尚未使用的募集資金余額1,843.29萬元,其中1,843.28萬元處于凍結狀態,
        公司將繼續按照募集資金使用計劃將其用于募集資金投資項目中。2019年司法劃扣的金額為20,154,027.89元。





        募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

        1、2011 年 2 月 11 日公司將預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 5,697,659.23 元與募集資金進行了
        置換,實際置換了 5,697,700.00 元,差異 40.77 元。另外實際置換從其他與主營業務相關的營運資金專戶置出,
        2011 年 8月從募集資金專戶轉入其他與主營業務相關的營運資金專戶 5,697,700.00 元,對此進行了糾正。

        2、第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監事會第二十二次會議于 2013 年 9 月 17 日審議通過《關于使用閑
        置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司使用閑置募集資金 3,000.00 萬元暫時補充公司日常經營所需的流
        動現金。2014 年 1 月 3 日,公司擬將用于暫時補充流動資金的募集資金 3,000.00 萬元提前歸還至公司在上海
        浦東發展銀行股份有限公司西安分行唐延路支行開設的募集資金專項賬戶,由于銀行單據填寫錯誤,導致銀行退
        票,公司將在使用期限內擇期另行歸還。2014 年 3 月 14 日,公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金
        3,000.00 萬元提前歸還至公司在上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行唐延路支行開設的募集資金專項賬戶。

        3、2014 年 1 月 23 日,公司支付“火災報警項目”相關資金時,誤使用了“國內市場營銷和服務網絡建設項目”

        賬戶資金,涉及金額 63,850.00 元,手續費 48.00 元,公司已于 2014 年 5 月 4 日糾正本次錯誤使用募集資
        金的情況。 4、第三屆董事會第七次會議及第三屆監事會第五次會議于 2014 年 9 月 19 日審議通過《關于
        使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司擬使用閑置募集資金 3,000.00 萬元暫時補充公司日常經營
        所需的流動現金,經公司董事會、監事會審議通過并經持續督導機構核查無異議,擬使用“國內市場營銷和服務
        網絡建設項目”的 3,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。由于工作人員操作失誤,將“年產 20,000 臺
        S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地項目”募集資金專項賬戶中的 3,000.00 萬元轉出,公司核查發現后,
        已將 3,000.00 萬元募集資金于 2014 年9 月 24 日及時歸還至該賬戶,同時公司從“國內市場營銷網絡和服務
        網絡建設項目”募集資金專項賬戶中轉出3,000.00 萬元用于暫時補充流動資金。 5、公司于 2016 年 7 月 19
        日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準陜西堅瑞消防股份有限公司向李瑤等發行股份購買資產并募集
        配套資金申請的批復》(證監許可〔2016〕1611 號),核準公司非公開發行新股募集配套資金。截止 2016 年 8
        月 12 日 12:00,各募集配套資金認購方將認購資金共計 2,499,999,994.80 元匯入國泰君安證券股份有限公司
        (以下簡稱“國泰君安”)為本次發行開立的專用賬戶。國泰君安扣除證券承銷費及財務顧問費后,將募集資金
        余款分別劃轉至公司募集資金專用賬戶。在轉款過程中,把本應轉入浙商銀行西安經濟技術開發區支行(以下簡
        稱“浙商銀行”)的 100 萬元誤轉入華夏銀行西安唐延路支行(以下簡稱“華夏銀行”),發現后,經國泰君安
        同意,公司將誤轉入華夏銀行的 100 萬元轉回至浙商銀行。公司已披露的相關信息不存在未及時、真實、準確、
        完整披露的情況。公司已披露的相關信息不存在存放、使用、管理及披露存在違規情形。











        變更募集資金投資項目情況表

        2019年度





        編制單位:陜西堅瑞沃能股份有限公司 金額單位:人民幣元

        變更后的項目

        對應的原承諾項


        變更后項目
        擬投入募集
        資金總額
        (1)

        本年度實際投
        入金額

        截至期末實際
        累計投入金額
        (2)

        截至期末投
        資進度(%)
        (3)=(2)/(1)

        項目達到預定可
        使用狀態日期

        本年度實現
        的效益

        是否達到預計
        效益

        變更后的項目
        可行性是否發
        生重大變化

        年產20000臺S
        型氣溶膠自動滅
        火裝置生產和研
        發基地項目

        年產20000臺S型氣
        溶膠自動滅火裝置
        生產和研發基地項



        9,400.00




        8,430.47


        89.69

        2017-1-17已結項

        不適用

        不適用



        國內市場營銷和
        服務網絡建設項


        國內市場營銷和服
        務網絡建設項目


        817.58




        817.58


        100.00

        2015年12月31日

        不適用

        不適用



        火災報警項目

        火災報警項目


        2,636.62




        2,636.62


        100.00

        2015年12月31日

        不適用

        不適用



        收購紐思曼股權

        收購達明科技有限
        公司配套募集資金


        2,500.00




        2,500.00


        100.00

        2016年2月26日

        不適用

        不適用



        增資沃特瑪

        支付收購沃特瑪現
        金對價及交易費用、
        補充流動資金及償
        還銀行借款、堅瑞消
        防營銷中心(北京)


        3,396.57




        3,396.57


        100.00

        2017年4月1日

        不適用

        不適用






























        永久補充公司日
        常經營所需的流
        動資金

        圓柱形鋰電池生產


        19.05







        不適用

        不適用

        不適用



        永久補充公司日
        常經營所需的流
        動資金

        年產20000臺S型氣
        溶膠自動滅火裝置
        生產和研發基地項



        1,450.03




        773.92


        53.37

        不適用

        不適用

        不適用



        永久補充公司日
        常經營所需的流
        動資金

        國內市場營銷和服
        務網絡建設項目


        1,000.00




        785.00


        78.50

        不適用

        不適用

        不適用



        永久補充公司日
        常經營所需的流
        動資金

        支付收購沃特瑪現
        金對價及交易費


        7.70







        不適用

        不適用

        不適用



        永久補充公司日
        常經營所需的流
        動資金

        補充流動資金及償
        還銀行借款


        20.30




        8.14


        40.10

        不適用

        不適用

        不適用



        合計



        21,247.85

        -

        19,348.30
















        變更原因、決策程序及信息披露情況說明

        1、經公司第二屆董事會第八次會議審議通過《關于部分募投項目變更實施主體和實施地點及設立全資子公司的議案》,公
        司 2011 年第三次臨時股東大會批準,公司變更部分募投項目實施主體和實施地點。“年產 20000臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生
        產和研發基地建設項目”改由“西安金泰安全消防技術有限責任公司”實施。經公司第三屆董事會第十九次會議審議通過《關于
        募集資金投資項目——“年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目”部分變更實施主體的議案》,公司 2015
        年第一次臨時股東大會批準,公司變更“年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目”生產基地投資建設
        ——生產用固定資產投資中的設備購置實施主體,即由公司實施 744 萬元的設備購置。2017 年 1 月 11 日召開的第三屆董事會
        第四十一次會議、第三屆監事會第三十五次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項的議案》,同意將“年產 20,000臺
        S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地項目”進行結項。 2、經公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十
        次會議及 2015 年第三次臨時股東大會審議通過《關于終止部分募集資金投資項目及其他與主營業務相關的營運資金使用計劃投
        資項目的議案》,同意公司終止實施“國內市場營銷和服務網絡建設項目”。 3、經公司第三屆董事會第二十四次會議、第
        三屆監事會第二十次會議及 2015 年第三次臨時股東大會審議通過《關于終止部分募集資金投資項目及其他與主營業務相關的營
        運資金使用計劃投資項目的議案》,同意公司終止實施“火災報警項目”。 4、因“收購達明科技有限公司配套募集資金”

        項目已實施完成,經公司第三屆董事會第二十八次會議及 2016年第一次臨時股東大會審議通過將該項目結項,并使用該項目部分
        剩余資金 2,500 萬元對湖南紐思曼導航定位科技有限公司進行增資。 5、公司第三屆董事會第四十五次會議及 2017 年第二
        次臨時股東大會審議通過《關于將部分募集資金投資項目結項并使用節余資金及其他尚未指定用途的募集資金對孫子公司增資的
        議案》,同意將“支付收購沃特瑪現金對價及交易費用”、“補充流動資金及償還銀行借款”、“堅瑞消防營銷中心(北京)”

        項目進行結項,并使用上述項目節余資金 10,684,793.55 元及公司其他尚未指定用途的募集資金 23,280,923.26 元(23,280,923.26 元
        來源于“火災報警項目”節余募集資金)合計 33,965,716.81 元對全資子公司沃特瑪增資,并同時同意沃特瑪向其全資子公司臨汾
        市沃特瑪電池有限公司增資 33,965,716.81 元,增資金額將全部使用上述募集資金進行投入。 6、上市公司于 2018 年 6 月 19
        日召開的第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于募集資金投資項目結項并使用節余資金及其
        他已結項的節余募集資金永久補充流動資金的議案》,公司擬將“圓柱形鋰電池生產項目”項目進行結項,并使用該項目節余資
        金 190,538.55 元以及上述其他已結項的節余募集資金及利息(“年產 20,000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地項目”

        節余募集資金 14,500,253.08 元(含利息),“國內市場營銷和服務網絡建設項目”節余募集資金 10,000,000 元,“支付收購沃特
        瑪現金對價及交易費用”及“補充流動資金及償還銀行借款”節余利息分別為 76,784.86 元及202,991.13 元)合計 24,970,567.62 元
        永久補充公司日常經營所需的流動資金,同時注銷募集資金專戶。具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站發布
        的《關于募集資金投資項目結項并使用節余資金及其他已結項的節余募集資金永久補充流動資金的公告》(公告編號:2018-114)








        未達到計劃進度或預計收益的情況和原因

        “年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目”用于投資固定資產的資金已使用完畢,節余部分鋪底流動資
        金。該項目已經公司于 2017 年 1 月 11 日召開的第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監事會第三十五次會議審議通過進行結
        項。2016 年度,公司氣溶膠滅火裝置業務萎縮比較厲害,全年銷售額大約 1,000 萬元。全國消防標準化技術委員會固定滅火系統
        分技術委員會(SAC/TC113/SC2)五屆五次會議于2017 年 1 月 9 日在天津市召開,會議組織審查并一致通過了行業標準《氣溶膠
        滅火系統第 1 部分熱氣溶膠滅火裝置》送審稿,通過了標準的審查會議紀要。根據會議精神,公司目前氣溶膠滅火裝置的銷售規
        模、利潤水平已經不值得繼續申請 3C 認證。公司已經第三屆董事會第四十五次會議及 2017 年第二次臨時股東大會審議通過,
        同意公司將從事新型熱氣溶膠滅火裝置的西安力拓消防科技有限公司部分股權進行轉讓,轉讓完成后,公司已退出氣溶膠滅火裝
        置業務。


        變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明


























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