<address id="hx17f"></address>

<address id="hx17f"></address>
    <sub id="hx17f"></sub>

        <address id="hx17f"></address>

        [一季報]騰邦國際:2020年第一季度報告全文

        時間:2020年05月01日 03:58:19 中財網
        原標題:騰邦國際:2020年第一季度報告全文




        騰邦國際商業服務集團股份有限公司


        2020
        年第一季度報告


        2020
        -
        05
        4


        2020

        04




        第一節
        重要提示


        公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
        實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
        連帶的法律責任。



        所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。



        公司負責人鐘百勝、主管會計工作負責人顧勇及會計機構負責人
        (
        會計主管
        人員
        )
        顧勇聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




        第二節
        公司基本情況


        一、主要會計數據和財務指標

        公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據











        本報告期


        上年同期


        本報告期比上年同期增減


        營業總收入(元)


        94,681,313.35


        1,118,332,001.65


        -
        91.53%


        歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)


        -
        69,810,310.87


        20,709,697.25


        -
        437.09%


        歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
        益的凈利潤(元)


        -
        72,499,776.11


        15,540,201.28


        -
        566.53%


        經營活動
        產生的現金流量凈額(元)


        9,694,522.99


        -
        305,201,931.33


        103.18%


        基本每股收益(元
        /
        股)


        -
        0.1141


        0.0338


        -
        437.57%


        稀釋每股收益(元
        /
        股)


        -
        0.1141


        0.0336


        -
        439.58%


        加權平均凈資產收益率


        -
        5.20%


        0.73%


        -
        5.93%





        本報告期末


        上年度末


        本報告期末比上年度末增



        總資產(元)


        6,178,443,600.38


        6,519,405,740.80


        -
        5.23%


        歸屬于上市公司股東的凈資產(元)


        1,308,633,071.60


        1,375,021,095.83


        -
        4.83%




        非經常性損益項目和金額



        適用

        不適用


        單位:元


        項目


        年初至報告期期末金額


        說明


        計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
        一標準定額或定量享受的政府補助除外)


        449,419.22





        除上述各項之外的其他營業外收入和支出


        31,740.89





        其他符合非經常性損益定義的損益項目


        2,237,141.40





        減:所得稅影響額


        380.20






        少數股東權益影響額(稅后)


        28,456.07





        合計


        2,689,465.24


        --




        對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
        1

        ——
        非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
        開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
        1

        ——
        非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
        說明原因



        適用

        不適用


        公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
        1

        ——
        非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
        項目界定為經常性損益的項目的情形。




        二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

        1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

        單位:股


        報告期末普通股股東總數


        37,064


        報告期末表決權恢復的優先股股
        東總數(如有)


        0



        10
        名股東持股情況


        股東名稱


        股東性質


        持股比例


        持股數量


        持有有限售條件
        的股份數量


        質押或凍結情況


        股份狀態


        數量


        騰邦集團有限公



        境內非國有法人


        23.98%


        147,841,283


        0


        質押


        137,923,783


        凍結


        147,841,283


        華聯發展集團有
        限公司


        境內非國有法人


        8.77%


        54,082,630


        0









        圳市百勝投資
        有限公司


        境內非國有法人


        2.68%


        16,500,000


        0


        質押


        16,500,000


        凍結


        16,500,000


        鐘百勝


        境內自然人


        2.31%


        14,268,913


        13,809,688


        質押


        14,268,913


        凍結


        14,268,913


        段乃琦


        境內自然人


        2.24%


        13,787,900


        10,340,925


        質押


        13,787,900


        凍結


        14,268,913


        建信基金-興業
        銀行-杭州民新
        萬投投資合伙企
        業(有限合伙)


        其他


        2.02%


        12,432,012


        0








        中央匯金資產管
        理有限責任公司


        國有法人


        2.00%


        12,303,900


        0








        紐威集團有限公
        司(原

        蘇州正和
        投資有限公司





        境內非國有法人


        1.70%


        10,466,547


        0








        創金合信基金-
        工商銀行-外貿
        信托-外貿信托
        .
        穩富
        FOF
        單一
        資金信托


        其他


        0.68%


        4,162,340


        0








        嘉實基金-農業
        銀行-嘉實中證
        金融資產管理計



        其他


        0.60%


        3,671,800


        0









        10
        名無限售條件股東持股情況





        股東名稱


        持有無限售條件股份數量


        股份種類


        股份種類


        數量


        騰邦集團有限公司


        147,841,283


        人民幣普通股


        147,841,283


        華聯發展集團有限公司


        54,082,630


        人民幣普通股


        54,082,630


        深圳市百勝投資有限公司


        16,500,000


        人民幣普通股


        16,500,000


        建信基金管理有限責任公司


        12,432,012


        人民幣普通股


        12,432,012


        中央匯金資產管理有限責任公司


        12,303,900


        人民幣普通股


        12,303,900


        紐威集團有限公司(原

        蘇州正和
        投資有限公司





        10,466,547


        人民幣普通股


        10,466,547


        創金合信基金-工商銀行-外貿
        信托-外貿信托
        .
        穩富
        FOF
        單一資
        金信托


        4,162,340


        人民幣普通股


        4,162,340


        嘉實基金-農業銀行-嘉實中證
        金融資產管理計劃


        3,671,800


        人民幣普通股


        3,671,800


        中國銀行股份有限公司-廣發中
        養老產業指數型發起式證券投
        資基金


        3,616,471


        人民幣普通股


        3,616,471


        國信證券股份有限公司


        2,884,600


        人民幣普通股


        2,884,600


        上述股東關聯關系或一致行動的
        說明


        1
        、鐘百勝先生為騰邦集團有限公司的實際控制人。



        2
        、段乃琦與深圳市百勝投資有限公司為一致行動人。




        10
        名股東參與融資融券業務股
        東情況說明(如有)







        公司前
        10
        名普通股股東、前
        10
        名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易








        公司前
        10
        名普通股股東、前
        10
        名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。



        2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表


        適用

        不適用


        3、限售股份變動情況


        適用

        不適用


        單位:股


        股東名稱


        期初限售股數


        本期解
        除限售股



        本期增加限售股



        期末限售股數


        限售原因


        擬解除限售日期


        高管鎖定股


        15,261,622


        285,603


        0


        14,976,019


        高管鎖定股


        按照相關規則解



        合計


        15,261,622


        285,603


        0


        14,976,019


        --


        --





        第三節
        重要事項


        一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因


        適用

        不適用


        1、貨幣資金期末數較期初數減少61.83%,主要系報告期內銀行承兌匯票到期解付所致;

        2、營業收入本年較去年同期減少91.53%,主要系報告期內受市場環境和疫情影響,業務減少所致;

        3、營業成本本年較去年同期減少89.63%,主要系報告期內受市場環境和疫情影響,業務減少所致;

        4、稅金及附加本年較去年同期減少97.46%,主要系報告期內受市場環境和疫情影響,業務減少相應稅費減少所致;

        5、銷售費用本年較去年同期減少86.13%,主要系本報告期較去年同期子公司減少相應費用減少所致;

        6、管理費用本年較去年同期減少70.31%,主要系本報告期較去年同期子公司減少相應費用減少所致;

        7、研發費用本年較去年同期減少75.04%,主要系本報告期研發投入減少所致;

        8、其他收益本年較去年同期減少71.75%,主要系本報告期政府補助減少所致;

        9、投資收益本年較去年同期減少96.14%,主要系去年同期處置聯營企業珠海鑄成投資管理有限公司產生的投資收益所
        致;

        10、信用減值損失本年較去年同期減少80.62%,主要系本報告期較去年同期子公司減少相應減值損失減少所致;

        11、 經營活動產生的現金流量凈額本年較去年同期增加103.18%,主要系報告期內業務投入較少,應收賬款收回所致;

        12、 投資活動產生的現金流量凈額本年較去年同期增加99.96%,主要系本年對外投資較去年同期減少所致;

        13、 籌資活動產生的現金流量凈額本年較去年同期增加98.62%,主要系本年較去年同期償還銀行借款減少所致。


        二、業務回顧和展望

        報告期內驅動業務收入變化的具體因素


        報告期內,受宏觀經濟和新冠疫情的影響,公司的機票代理和旅游業務受到嚴重沖擊,致使公司2020年第一季度業績
        比去年同期大幅下降。


        公司正積極對各項業務進行調整與恢復,并致力于提升業務科技屬性,為未來的業務轉型升級奠定基礎。


        報告期內,公司實現營業收入9,468.13萬元,比上年同期下降91.53%。歸屬于母公司凈利潤-6,981.03萬元,比上年同期
        下降437.09%。


        重大已簽訂單及進展情況



        適用

        不適用


        數量分散的訂單情況



        適用

        不適用


        公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況



        適用

        不適用


        重要研發項目的進展及影響



        適用

        不適用


        報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員(非董事、監事、高級管理人員)等發生重大變化
        的影響及其應對措




        適用

        不適用


        報告期內公司前
        5
        大供應商的變化情況及影響




        適用

        不適用


        報告期內公司前
        5
        大客戶的變化情況及影響



        適用

        不適用


        年度經營計劃在報告期內的執行情況



        適用

        不適用


        1.穩步推進復工復產,降低疫情影響

        面對新冠肺炎疫情的爆發,公司積極響應國家和地方政府的號召,在認真做好新冠肺炎疫情防控的前提下,穩步推進復
        工復產,積極與客戶溝通,進行成本管控的調整,實現業務精細化管理和降本增效,降低疫情對公司經營的影響。


        2.業務戰略調整與轉型升級

        公司深入貫徹“資源×科技×機制”的戰略方針,在機票(含差旅)、旅游、支付、科技四方面協同發展,以科技為驅動,
        打造科技旅游新模式。


        對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施



        適用

        不適用


        1、行業受疫情影響時長風險

        以全球范圍來看,目前新冠疫情的發展態勢仍然不明朗,疫情對旅游、機票的影響是顯見的,恢復時間也許比預想的要
        更長。在不考慮行業報復性消費因素前提下,旅游、機票業務是有時間屬性的,疫情影響持續會直接導致公司損失相當的交
        易量和對應的利潤。


        針對疫情尚不樂觀的持續性影響,公司一方面積極研判新旅游模式,將影響盡可能降到最低,同時公司的支付和科技板
        塊將加速,以從公司整體經營效益上做一定的消抵。


        2、流動資金緊張風險

        目前公司流動資金仍然緊張,已經造成了公司被航協終止代理銷售協議、員工工資拖欠、供應商應付款拖欠、金融借款
        逾期等債務糾紛事項,未來若應收賬款回款情況低于預期,將進一步加劇公司流動資金緊張的風險。公司正在盡力采取措施
        包括應收賬款催收、資產處置及外部融資等方式籌集資金,以緩解流動性壓力。


        3、資產減值風險

        上市以來,公司實施了一系列收購,若各個標的公司未來經營中不能較好地實現收益,保持穩定增長,收購標的資產所
        形成的商譽將會存在減值風險,從而對公司經營業績產生不利影響。此外,根據公司與騰邦集團簽訂的《股權轉讓協議》,
        形成騰邦集團對公司的債務,由于騰邦集團出現債務危機,支付能力具有不確定性,因此公司債權存在資產減值的風險。


        公司將密切關注可能發生的資產減值風險,加強管理,合理統籌,促進各子公司經營業績的穩定增長。


        4、訴訟風險

        報告期內,公司由于流動性出現困難,未及時償還相應債權人的貸款、貨款等債務,產生多起債務訴訟和仲裁,已對公
        司業務開展造成較大影響,債權人如強制執行,將對公司經營具有重大不利影響。


        公司正在按照市政府、金融辦等政府部門關于對騰邦集團整體債務風險化解的指示精神,安排公司財務部門、法務部門
        根據國家相關法律法規的要求,積極與申請執行人溝通協商,采取相關有效措施,力爭盡快解決訴訟事項,維護公司、廣大
        投資者的合法權益和正常經營。


        5、因銀行賬戶凍結而帶來的經營風險

        公司目前訴訟案件較多,受訴訟案件的影響,公司多個銀行賬戶被凍結。如訴訟案件不能徹底解決,后續將會有新的銀
        行賬戶被凍結,因銀行賬戶的不安全性,會對公司承接新項目產生一定影響,造成客戶對公司合同履約能力信心不足,給公
        司帶來持續經營風險。公司會積極與客戶、債權人、法院、檢察院等各方面溝通,妥善處理因銀行賬戶凍結帶來的經營風險。


        6、核心人員流失帶來的經營風險

        2019年下半年以來,公司流動性遇到嚴重困難,業務也受到極大影響,資金周轉緊張,再加上較多銀行賬戶也遭到凍結,
        導致未能及時足額發放員工工資,造成部分員工離職和少部分高級管理人員離職。考慮到疫情對公司業務的重大沖擊,未來
        不排除部分員工會選擇離職,進而對公司的業務經營帶來潛在的不利影響。


        隨著公司經營戰略的調整,將進一步改善和精進公司管理結構,保證公司現有核心人員穩定的基礎上,培養及引進專業


        人才,為公司發展提供人力資源保障。


        7、持續經營能力風險

        2019年度,因流動性問題,導致公司被國際航協終止客運銷售代理協議、航線運營線路減少、產生大額逾期債務、訴訟
        和仲裁案件增多、拖欠員工工資等,持續經營能力存在重大不確定性。


        三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明


        適用

        不適用


        股份回購的實施進展情況



        適用

        不適用


        采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況



        適用

        不適用


        四、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
        完畢的承諾事項


        適用

        不適用


        承諾來源


        承諾方


        承諾類型


        承諾內容


        承諾時間


        承諾期限


        履行情況


        股權激勵承諾


        騰邦國際


        其他承諾


        公司承諾不為激勵對象依本計劃獲取
        限制性股票提供貸款以及其他任何形
        式的財務資助,包括為其貸款提供擔
        保。



        2015

        01

        23



        第二期股權

        勵計劃實
        施期間


        正在履行


        收購報告書或權益變
        動報告書中所作承諾




















        資產重組時所作承諾




















        首次公開發行或再融
        資時所作承諾


        鐘百勝、段
        乃琦


        股份限售
        承諾


        自公司股票上市之日起
        36
        個月內,不
        轉讓或者委托他人管理其直接或者間
        接持有的公司本次發行前股份,也不
        由公司回購其直接或者間接持有的公
        司本次發行前股份。上述禁售期滿后,
        在擔任公司董事、監事或高級管理人
        員的任職期間,每年轉讓的股份不超
        過其所直接和間接持有公司股份總數

        25%
        ,在離職后半年內不轉讓其所
        持有的公司股份;在申報離任
        6
        個月
        后的
        12

        月內通過證券交易所掛牌
        交易出售公司股票數量占其所直接和
        間接持有公司股票總數的比例不超過
        50%




        2009

        10

        31



        長期有效


        正在履行


        通過持有公
        司股東百勝
        投資股權而


        股份限售
        承諾


        主動向公司申報所間接和直接持有的
        公司股份及其變動情況;自公司股票
        上市交易之日起一年內不轉讓其所間


        2010

        11

        18



        長期有效


        正在履行





        間接持有公
        司股權的公
        司其他董
        事、監事和
        高級管理人



        接持有的公司本次發行前股份;自公
        司股票上市交易之日起一年后,在任
        職期間每年轉讓的股份不超過其所間
        接和直接持有公司股份總數的
        25%

        離職后半年內,不轉讓其所間接和直
        接持有的公司股
        份;在申報離任
        6

        月后的
        12
        個月內通過證券交易所掛
        牌交易出售公司股票數量占其所間接
        和直接持有公司股票總數的比例不超

        50%




        騰邦集團、
        鐘百勝


        關于同業
        競爭的承



        本公司(人)未以任何形式(包括但
        不限于獨立經營、合資經營和擁有在
        其他公司或企業的股票或權益)直接
        或間接從事與發行人相同或相似等有
        競爭或者可能構成競爭的業務或活
        動,將來也不會從事與發行人相同或
        相似等有競爭或者可能構成競爭的業
        務或活動。



        2009

        10

        31



        長期有效


        正在履行


        騰邦集團、
        鐘百勝


        關于關聯
        交易、資
        金占用方
        面的承諾


        本公司(人)及本公司(人)實際控
        制的其他企業不以任何方式違法違規
        占用貴公司資金及要求貴公司違法違
        規提供擔保;本公司(人)及實際控
        制的企業不通過非公允關聯交易、利
        潤分配、資產重組、對外投資等任何
        方式損害貴公司和其他股東的合法權
        益;如在今后的經營活動中本公司
        (人)及本公司(人)實際控制的企
        業與貴公司之間發生無法避免的關聯
        交易,則此種關聯交易的條件必須按
        正常的商業條件進行,并按國家法律、
        法規、規范性文件以及貴公司內部管
        理制度嚴格履行審批程序;本公司
        (人)及本公司(人)實際控制的企
        業不以任何方式影響貴公司的獨立
        性,保證貴公司資產完整、人員獨立、
        財務獨立、機構獨立和業務獨立。



        2009

        10

        31



        長期有效


        正在履行


        鐘百勝


        其他承諾


        本人在擔任騰邦國際董事長期間,按
        相關法律法規及《公司章程》的規定,
        保證勤勉盡責,投入足夠的時間和精
        力勤勉行使董事職權,確保客觀、公
        正、獨立地履行職責,維護發行人及
        其他股東的利益,確保與發行人不發
        生利益沖突,不影響發行人的獨立性。



        2010

        03

        24



        長期有效


        正在履行





        騰邦集團


        其他承諾


        若應有權部門的要求或決定,深圳市
        騰邦國際商業服務股份
        有限公司因未
        按照規定期限繳納稅款而承擔任何罰
        款或損失,本公司自愿在毋須深圳市
        騰邦國際商業服務股份有限公司支付
        對價的情況下承擔所有相關的經濟賠
        付責任。



        2009

        12

        17



        長期有效


        正在履行


        鐘百勝


        其他承諾


        若應有權部門的要求或決定,深圳市
        騰邦國際商業服務股份有限公司因未
        按照規定期限繳納稅款而承擔任何罰
        款或損失,本人自愿在毋須深圳市騰
        邦國際商業服務股份有限公司支付對
        價的情況下承擔所有相關的經濟賠付
        責任。



        2010

        03

        24



        長期有效


        正在履行


        騰邦集團、
        鐘百勝


        其他承諾


        除發行人或發行人直接
        設立的公司或
        者企業等經營實體外,本公司(人)
        新設公司或者企業等經營實體時,不
        再使用
        "
        可可西
        "
        相同或相似商號。



        2010

        03

        24



        長期有效


        正在履行


        騰邦國際
        騰邦集團


        其他承諾


        若公司因其在首次公開發行股票并在
        創業板上市前與關聯企業之間相互提
        供借款的行為被政府主管部門處罰,
        我們愿意對公司因受處罰而產生的經
        濟損失進行等額補償,我們對上述補
        償義務承擔個別及連帶的責任。



        2010

        03

        20



        長期有效


        正在履行


        騰邦國際
        騰邦集團


        其他承諾


        本公司嚴格遵守《公司法》、《證券法》、
        中國證券監督管理委
        員會及其他行政
        法規有關對外借出資金的規定,規范
        公司經營,不以任何形式對外違法違
        規借出資金。



        2010

        08

        11



        長期有效


        正在履行


        騰邦集團


        其他承諾


        若應有權部門的要求或決定,發行人
        需為職工補繳住房公積金、或發行人
        因未為職工繳納住房公積金而承擔任
        何罰款或損失,其愿在毋須發行人支
        付對價的情況下承擔所有相關的金錢
        賠付責任。



        2009

        10

        31



        長期有效


        正在履行


        鐘百勝


        股份限售
        承諾


        1
        、本人同意自騰邦國際本次發行結束
        之日(指本次發行的股份上市之日)
        起,三十六個月內不轉讓本次認購的
        股份,并委托
        騰邦國際董事會向中國
        證券登記結算有限責任公司深圳分公
        司申請對本人上述認購股份辦理鎖定
        手續,以保證本人持有的上述股份自


        2017

        08

        01



        3



        正在履行





        本次發行結束之日起,三十六個月內
        不轉讓。

        2
        、本人保證在不履行或不完
        全履行承諾時,賠償其他股東因此而
        遭受的損失。如有違反承諾的賣出交
        易,本人將授權登記結算公司將賣出
        資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所
        有。



        騰邦集團、
        鐘百勝


        其他承諾


        根據《國務院關于進一步促進資本市
        場健康發展的若干意見》(國發
        [2014]17
        號)、《國務院辦公廳關于進
        一步加強資本市場中小投
        資者合法權
        益保護工作的意見》(國辦發
        [2013]110
        號)和《關于首發及再融資、重大資
        產重組攤薄即期回報有關事項的指導
        意見》(中國證券監督管理委員會公告
        [2015]31
        號)要求,為貫徹執行上述
        規定和文件精神,公司控股股東騰邦
        集團、實際控制人鐘百勝對公司非公
        開發行股票攤薄即期回報采取填補措
        施,做出如下承諾:本公司
        /
        本人承諾
        不越權干預騰邦國際經營管理活動,
        不侵占騰邦國際利益。



        2016

        05

        12



        長期有效


        正在履行


        鐘百勝


        其他承諾


        1
        、不越權干預公司經營管理活動,不
        侵占公司利益;
        2
        、切實履行公司制定

        有關填補回報的相關措施以及對此
        作出的任何有關填補回報措施的承
        諾,若違反該等承諾并給公司或者投
        資者造成損失的,愿意依法承擔對公
        司或者投資者的補償責任。



        2018

        11

        29



        長期有效


        正在履行


        公司全體董
        事、高級管
        理人員


        其他承諾


        1
        、本人承諾不無償或以不公平條件向
        其他單位或者個人輸送利益,也不采
        用其他方式損害公司利益;
        2
        、本人承
        諾對本人的職務消費行為進行約束;
        3
        、本人承諾不動用公司資產從事與本
        人履行職責無關的投資、消費活動;
        4

        本人承諾由董事會或薪酬與考核委員
        會在制訂的薪酬制度與公司填補回報
        措施的執行
        情況相掛鉤;
        5
        、若公司后
        續推出公司股權激勵政策,本人承諾
        擬公布的股權激勵方案的行權條件與
        公司填補回報措施的執行情況相掛
        鉤;
        6
        、作為填補回報措施相關責任主
        體之一,本人若違反上述承諾或拒不


        2018

        11

        29



        長期有效


        正在履行





        履行上述承諾,本人同意按照中國證
        監會和深圳證券交易所等證券監管機
        構按照其制定或發布的有關規定、規
        則,對本人作出相關處罰或采取相關
        管理措施,并愿意承擔相應的法律責
        任。



        其他對公司中小股東
        所作承諾




















        承諾是否按時履行







        五、募集資金使用情況對照表


        適用

        不適用


        單位:萬元


        募集資金總額


        78,003.01


        本季度投入募集資金總額


        0


        報告期內變更用途的募集資金總額


        0


        累計變更用途的募集資金總額


        14,000


        已累計投入募集資金總額


        55,302.77


        累計變更用途的募集資金總額比例


        17.95%


        承諾投資項目和超
        募資金投向


        是否已
        變更項

        (
        含部
        分變更
        )


        募集資金
        承諾投資
        總額


        調整后
        投資總

        (1)


        本報告
        期投入
        金額


        截至期
        末累計
        投入金

        (2)


        截至期
        末投資
        進度
        (3)

        (2)/(1)


        項目達
        到預定
        可使用
        狀態日



        本報告
        期實現
        的效益


        截止報
        告期末
        累計

        現的效



        是否達
        到預計
        效益


        項目可
        行性是
        否發生
        重大變



        承諾投資項目


        O2O
        國際全渠道運
        營平臺





        63,949


        49,949


        0


        36,298.
        69


        77.25%





        0


        0


        不適用





        差旅管理云平臺(第
        一期)





        14,054.01


        14,054.
        01


        0


        5,904.0
        8


        42.01%





        0


        0


        不適用





        收購喜游國旅股權
        項目








        14,000


        0


        13,100


        93.57%





        0


        0


        不適用





        承諾投資項目小計


        --


        78,003.01


        78,003.
        01


        0


        55,302.
        77


        --


        --


        0


        0


        --


        --


        超募資金投向


        不適用



































        合計


        --


        78,003.01


        78,003.
        01


        0


        55,302.
        77


        --


        --


        0


        0


        --


        --


        未達到計劃進度或
        預計收益的情況和
        原因(分具體項目)


        不適用





        項目可行性發生重
        大變化的情況說明


        不適用


        超募資金的金額、用
        途及使用進展情況


        不適用





        募集資金投資項目
        實施地點變更情況


        適用


        以前年度發生


        1

        2017

        8

        11
        日,公司第三屆董事會第四十一次會議審議通過《關于部分募集資金投資項目實
        施地點變更的議案》,同意公司在募集資金投資項目保持不變的前提
        下,
        “ O2O
        國際全渠道運營平臺



        “ O2O
        線上運營平臺系統建設


        項目的實施地點進行變更,由深圳市變更為上海市。



        2

        2018

        3

        16
        日,本公司第四屆董事會第四次會議,審議通過了《關于部分募集資金投資項目實
        施地點變更的議案》,同意公司在募集資金投資項目保持不變的前提下,將募集資金投資項目
        “O2O

        際全渠道運營平臺




        國際線下運營服務中心


        項目的實施地點由悉尼、芝加哥、巴黎和首爾變更為
        莫斯科和圣彼得堡。



        募集資金投資項目
        實施方式調整情況


        適用


        以前年度發生


        2018

        6

        1
        日,本公司第四屆
        董事會第六次會議,審議通過了《關于變更部分募集資金投向用于收
        購股權暨關聯交易的議案》,同意公司將
        “O2O
        國際全渠道運營平臺項目


        的子項目

        國內線下運營服務
        中心項目


        中原計劃用于在三亞、昆明、寧波、大連、長沙、濟南、太原購置辦公樓投入的
        15,910.00
        萬元,以及在其他
        15
        個城市租賃辦公樓投入
        1,350.00
        萬元募集資金中部分剩余款
        14,000.00
        萬元變更
        用于收購深圳市喜游投資有限責任公司持有的深圳市喜游國際旅行社有限公司
        41.73%
        的股權,即


        購喜游國旅股權項目




        2018

        6

        20
        日,本公司
        2018

        第二次臨時股東大會審議通過了該議案。



        募集資金投資項目
        先期投入及置換情



        適用


        2017

        9

        25
        日,公司第三屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入
        募集資金投資項目的自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自
        籌資金,截至
        2017

        7

        11
        日,公司預先投入募集資金投資項目的實際投資額為
        20,479.37
        萬元人
        民幣。



        用閑置募集資金暫
        時補充流動資金情



        適用


        2018

        12

        25
        日,本公司第四屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于繼續使用非公開發行
        部分
        閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》同意公司在保證非公開發行募集資金投資項目建設的資金需
        求以及募集資金投資項目正常進行的前提下,繼續使用部分閑置募集資金人民幣不超過
        2.3
        億元(含
        本數)暫時補充公司流動資金。因募集資金賬號凍結,截止目前未按期償還。



        項目實施出現募集
        資金結余的金額及
        原因


        不適用





        尚未使用的募集資
        金用途及去向


        放在指定的募集資金監管賬戶


        募集資金使用及披
        露中存在的問題或
        其他情況


        不適用





        六、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動
        的警示及原因說明


        適用

        不適用


        七、違規對外擔保情況


        適用

        不適用


        公司報告期無違規對外擔保情況。



        八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況


        適用

        不適用


        公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況。




        第四節
        財務報表


        一、財務報表

        1、合并資產負債表

        編制單位:騰邦國際商業服務集團股份有限公司


        2020

        03

        31



        單位:元


        項目


        2020

        3

        31



        2019

        12

        31



        流動資產:









        貨幣資金


        211,882,906.58


        555,042,722.91



        結算備付金









        拆出資金









        交易性金融資產









        衍生金融資產









        應收票據









        應收賬款


        362,314,298.40


        371,404,013.40



        應收款項融資









        預付款項


        436,423,766.41


        437,657,481.17



        應收保費









        應收分保賬款









        應收分保合同準備金









        其他應收款


        3,335,288,763.54


        3,300,616,688.52



        其中:應收利息


        10,805,827.61


        8,645,411.00



        應收股利









        買入返售金融資產









        存貨









        合同資產









        持有待售資產









        一年內到期的非流動資產









        其他流動資產


        19,751,749.60


        19,382,413.33


        流動資產合計


        4,365,661,484.53


        4,684,103,319.33


        非流動資產:











        發放貸款和墊款









        債權
        投資


        144,850,000.00


        144,850,000.00



        其他債權投資









        長期應收款









        長期股權投資


        516,397,455.18


        515,121,327.91



        其他權益工具投資









        其他非流動金融資產


        674,401,316.72


        674,401,316.72



        投資性房地產









        固定資產


        303,043,133.97


        315,970,017.46



        在建工程









        生產性生物資產









        油氣資產









        使用權資產









        無形資產


        121,130,376.79


        132,586,217.92



        開發支出









        商譽


        20,702,200.37


        20,702,200.37



        長期待攤費用


        4,422,143.01


        5,608,387.73



        遞延所得稅資產


        15,354,813.32


        15,354,813.32



        其他非流動資產


        12,480,676.49


        10,708,140.04


        非流動資產合計


        1,812,782,115.85


        1,835,302,421.47


        資產總計


        6,178,443,600.38


        6,519,405,740.80


        流動負債:









        短期借款


        2,777,263,989.33


        3,128,815,001.83



        向中央銀行借款









        拆入資金









        交易性金融負債









        衍生金融負債









        應付票據









        應付賬款


        265,116,487.33


        269,369,351.94



        預收款項


        322,167,757.85


        327,318,845.19



        合同負債









        賣出回購金融資產款









        吸收存款及同業存放









        代理買賣證券款











        代理承銷證券款









        應付職工薪酬


        38,743,668.63


        39,159,680.13



        應交稅費


        31,796,010.59


        33,238,895.30



        其他應付款


        940,592,188.19


        834,284,969.63



        其中:應付利息


        212,430,540.63


        139,823,731.99



        應付股利


        4,923,067.18


        4,923,067.18



        應付手續費及傭金









        應付分保賬款









        持有待售負債









        一年內到期的非流動負



        306,543,871.78


        305,776,778.03



        其他流動負債


        13,297,910.47


        13,297,910.47


        流動負債合計


        4,695,521,884.17


        4,951,261,432.52


        非流動負債:









        保險合同準備金









        長期借款


        45,391,602.55


        44,502,350.40



        應付債券









        其中:優先股









        永續債









        租賃負債









        長期應付款









        長期應付職工薪酬









        預計負債


        58,005,774.27


        58,005,774.27



        遞延收益


        107,160,401.33


        122,873,689.42



        遞延所得稅負債









        其他非流動負債








        非流動負債合計


        210,557,778.15


        225,381,814.09


        負債合計


        4,906,079,662.32


        5,176,643,246.61


        所有者權益:









        股本


        615,797,163.00


        615,797,163.00



        其他權益工具









        其中:優先股









        永續債









        資本公積


        1,100,621,337.18


        1,100,621,337.18



        減:庫存股


        27,093,910.70


        27,093,910.70





        其他綜合收益


        178,803,206.05


        175,380,919.41



        專項儲備









        盈余公積


        97,567,143.54


        97,567,143.54



        一般風險準備









        未分配利潤


        -
        657,061,867.47


        -
        587,251,556.60


        歸屬于母公司所有者權益合計


        1,308,633,071.60


        1,375,021,095.83



        少數股東權益


        -
        36,269,133.54


        -
        32,258,601.64


        所有者權益合計


        1,272,363,938.06


        1,342,762,494.19


        負債和所有者權益總計


        6,178,443,600.38


        6,519,405,740.80




        法定代表人:鐘百勝
        主管會計工作負責人:顧勇
        會計機構負責人:顧勇


        2、母公司資產負債表

        單位:元


        項目


        2020

        3

        31



        2019

        12

        31



        流動資產:









        貨幣資金


        16,523,125.48


        17,422,455.64



        交易性金融資產









        衍生金融資產









        應收票據









        應收賬款


        140,753,755.23


        139,888,233.16



        應收款項融資









        預付款項


        12,414,073.66


        12,546,143.75



        其他應收款


        3,750,327,196.68


        3,749,588,547.08



        其中:應收利息


        3,886,986.35


        2,640,410.99



        應收股利









        存貨









        合同資產









        持有待售資產









        一年內到期的非流動資產









        其他流動資產


        1,000,000.00


        1,000,000.00


        流動資產合計


        3,921,018,151.05


        3,920,445,379.63


        非流動資產:









        債權投資


        50,000,000.00


        50,000,000.00



        其他債權投資











        長期應收款









        長期股權投資


        1,266,756,303.43


        1,265,244,826.52



        其他權益工具投資









        其他非流動金融資產


        606,789,100.00


        606,789,100.00



        投資性房地產









        固定資產


        134,307,744.75


        145,954,072.79



        在建工程









        生產性生物資產









        油氣資產









        使用權資產









        無形資產


        111,924,432.40


        122,537,238.22



        開發支出









        商譽









        長期待攤費用


        663,879.71


        1,359,190.06



        遞延所得稅資產


        6,980,282.55


        6,980,282.55



        其他非流動資產


        1,010,000.00


        1,010,000.00


        非流動資產合計


        2,178,431,742.84


        2,199,874,710.14


        資產總計


        6,099,449,893.89


        6,120,320,089.77


        流動負債:









        短期借款


        2,270,068,275.03


        2,270,068,275.03



        交易性金融負債









        衍生金融負債









        應付票據


        107,600,000.00


        107,600,000.00



        應付賬款


        17,911,324.68


        16,974,500.92



        預收款項


        16,824,615.58


        16,700,483.46



        合同負債









        應付職工薪酬


        21,518,882.00


        22,787,951.34



        應交稅費


        22,111,638.09


        21,967,023.50



        其他應付款


        1,226,724,224.31


        1,183,131,127.23



        其中:應付利息


        185,659,556.75


        117,630,102.48



        應付股利


        4,243,067.18


        4,243,067.18



        持有待售負債









        一年內到期的非流動負債


        252,674,952.18


        251,907,858.43



        其他流動負債


        13,297,910.47


        13,297,910.47





        流動負債合計


        3,948,731,822.34


        3,904,435,130.38


        非流動負債:









        長期借款









        應付債券









        其中:優先股









        永續債









        租賃負債









        長期應付款









        長期應付職工薪酬









        預計負債









        遞延收益


        104,106,201.92


        119,014,619.79



        遞延所得稅負債









        其他非流動負債








        非流動負債合計


        104,106,201.92


        119,014,619.79


        負債合計


        4,052,838,024.26


        4,023,449,750.17


        所有者權益:









        股本


        615,797,163.00


        615,797,163.00



        其他權益工具









        其中:優先股









        永續債









        資本公積


        1,113,025,589.79


        1,112,163,364.51



        減:庫存股


        27,093,910.70


        27,093,910.70



        其他綜合收益


        109,230,308.30


        105,808,021.66



        專項儲備









        盈余公積


        97,567,143.54


        97,567,143.54



        未分配利潤


        138,085,575.70


        192,628,557.59


        所有者權益合計


        2,046,611,869.63


        2,096,870,339.60


        負債
        和所有者權益總計


        6,099,449,893.89


        6,120,320,089.77




        3、合并利潤表

        單位:元


        項目


        本期發生額


        上期發生額


        一、營業總收入


        94,681,313.35


        1,118,332,001.65



        其中:營業收入


        94,681,313.35


        1,118,332,001.65





        利息收入









        已賺保費









        手續費及傭金收入








        二、營業總成本


        166,875,464.75


        1,066,629,331.55



        其中:營業成本


        94,275,070.54


        909,405,768.01



        利息支出









        手續費及傭金支出









        退保金









        賠付支出凈額









        提取保險責任準備金凈額









        保單紅利支出









        分保費用









        稅金及附加


        26,595.66


        1,047,972.76



        銷售費用


        3,896,221.80


        28,094,234.07



        管理費用


        20,038,937.19


        67,493,543.33



        研發費用


        792,367.60


        3,174,818.11



        財務費用


        47,846,271.96


        57,412,995.27



        其中:利息費用


        75,295,823.17


        63,597,102.89



        利息收入


        27,689,771.55


        617,229.34



        加:其他收益


        449,419.22


        1,590,610.29



        投資收益(損失以




        號填
        列)


        90,982.03


        2,356,452.54



        其中:對聯營企業和合營企業
        的投資收益


        -
        2,146,159.37


        -
        161,182.84



        以攤余成本計量的金融
        資產終止確認收益









        匯兌收益(損失以

        -


        號填列)









        凈敞口套期收益(損失以




        號填列)









        公允價值變動收益(損失以




        號填列)









        信用減值損失(損失以

        -


        號填
        列)


        -
        2,074,148.72


        -
        10,700,520.58



        資產減值損失(損失以

        -


        號填
        列)









        資產處置收益(損失以

        -


        號填





        94.34





        列)


        三、營業利潤(虧損以




        號填列)


        -
        73,727,898.87


        44,949,306.69



        加:營業外收入


        39,811.31


        204,326.76



        減:營業外支出


        8,070.42


        20,580.26


        四、利潤總額(虧損總額以




        號填列)


        -
        73,696,157.98


        45,133,053.19



        減:所得稅費用


        124,684.79


        20,196,783.56


        五、凈利潤(凈虧損以




        號填列)


        -
        73,820,842.77


        24,936,269.63



        (一)按經營持續性分類









        1.
        持續經營凈利潤(凈虧
        損以




        號填列)


        -
        73,820,842.77


        24,936,269.63



        2.
        終止經營凈利潤(凈虧損以




        號填列)









        (二)按所有權歸屬分類









        1.
        歸屬于母公司所有者的凈利潤


        -
        69,810,310.87


        20,709,697.25



        2.
        少數股東損益


        -
        4,010,531.90


        4,226,572.38


        六、其他綜合收益的稅后凈額


        3,422,286.64


        3,147,953.38



        歸屬母公司所有者的其他綜合收益
        的稅后凈額


        3,422,286.64


        3,157,802.11



        (一)不能重分類進損益的其他綜
        合收益









        1.
        重新計量設定受益計劃變
        動額









        2.
        權益法下不能轉損益的其
        他綜合收益









        3.
        其他權益工具投資公允價
        值變動









        4.
        企業自身信用風險公允價
        值變動









        5.
        其他









        (二)將重分類進損益的其他綜合
        收益


        3,422,286.64


        3,157,802.11



        1.
        權益法下可轉損益的其他
        綜合收益


        1,591,500.02


        4,319,144.61



        2.
        其他債權投資公允價值變










        3.
        金融資產重分類計入其他
        綜合收益的金額











        4.
        其他債權投資信用減值準










        5.
        現金流量套期儲備









        6.
        外幣財務報表折算差額


        1,830,786.62


        -
        1,161,342.50



        7.
        其他









        歸屬于少數股東的其他綜合收益的
        稅后凈額





        -
        9,848.73


        七、綜合收益總額


        -
        70,398,556.13


        28,084,223.01



        歸屬于母公司所有者的綜合收益
        總額


        -
        66,388,024.23


        23,867,499.36



        歸屬于少數股東的綜合收益總額


        -
        4,010,531.90


        4,216,723.65


        八、每股收益:









        (一)基本每股收益


        -
        0.1141


        0.0338



        (二)稀釋每股收益


        -
        0.1141


        0.0336




        本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。



        法定代表人:鐘百勝
        主管會計工作負責人:顧勇
        會計機構負責人:顧勇


        4、母公司利潤表

        單位:元


        項目


        本期發生額


        上期發生額


        一、營業收入


        1,898,637.77


        26,895,198.47



        減:營業成本


        5,130,718.74


        17,292,665.29



        稅金及附加


        9,387.93


        13,051.04



        銷售費用


        749,338.17


        2,524,450.23



        管理費用


        8,440,051.12


        13,042,969.01



        研發費用


        608,934.61


        2,033,133.52



        財務費用


        41,047,673.03


        -
        11,549,965.83



        其中:利息費用


        68,790,262.02


        37,268,349.32



        利息收入


        27,746,109.07


        49,231,319.15



        加:其他收益


        219,777.99


        266,714.82



        投資收益(損失以




        號填
        列)


        -
        664,234.37


        3,342,034.05



        其中:對聯營企業和合營企
        業的投資收益


        -
        1,910,809.73


        -
        344,280.17



        以攤余成本計量的金融











        資產終止確認收益(損失


        -


        號填
        列)



        凈敞口套期收益(損失以




        號填列)









        公允價值變動收益(損失以




        號填列)









        信用減值損失(損失以

        -



        填列)


        -
        11,059.68


        886,092.65



        資產減值損失(損失以

        -



        填列)









        資產處置收益(損失以

        -



        填列)








        二、營業利潤(虧損以




        號填列)


        -
        54,542,981.89


        8,033,736.73



        加:營業外收入









        減:營業外支出








        三、利潤總額(虧損總額以




        號填
        列)


        -
        5
        4,542,981.89


        8,033,736.73



        減:所得稅費用








        四、凈利潤(凈虧損以




        號填列)


        -
        54,542,981.89


        8,033,736.73



        (一)持續經營凈利潤(凈虧損





        號填列)


        -
        54,542,981.89


        8,033,736.73



        (二)終止經營凈利潤(凈虧損





        號填列)








        五、其他綜合收益的稅后凈額


        1,591,500.02


        4,319,144.61



        (一)不能重分類進損益的其他
        綜合收益









        1.
        重新計量設定受益計劃
        變動額









        2.
        權益法下不能轉損益的
        其他綜合收益









        3.
        其他權益工具投資公允
        價值變動









        4.
        企業自身信用風險公允
        價值變動









        5.
        其他









        (二)將重分類進損益的其他綜
        合收益


        1,591,500.02


        4,319,144.61



        1.
        權益法下可轉損益的其


        1,591,500.02


        4,319,144.61





        他綜合收益



        2.
        其他債權投資公允價值
        變動









        3.
        金融資產重分類計入其
        他綜合收益的金額









        4.
        其他債權投資信用
        減值
        準備









        5.
        現金流量套期儲備









        6.
        外幣財務報表折算差額









        7.
        其他








        六、綜合收益總額


        -
        52,951,481.87


        12,352,881.34


        七、每股收益:









        (一)基本每股收益









        (二)稀釋每股收益










        5、合并現金流量表

        單位:元


        項目


        本期發生額


        上期發生額


        一、經營活動產生的現金流量:









        銷售商品、提供勞務收到的現金


        93,162,093.00


        985,252,091.86



        客戶存款和同業存放款項凈增加










        向中央銀行借款凈增加額









        向其他金融機構拆入資金凈增加










        收到原保險合同保費取得的現金









        收到再保業務現金凈額









        保戶儲金及投資款凈增加額









        收取利息、手續費及傭金的現金





        105,867,869.52



        拆入資金凈增加額









        回購業務資金凈增加額









        代理買賣證券收到的現金凈額









        收到的稅費返還









        收到其他與經營活動有關的現金


        38,140,701.96


        24,250,358.20


        經營活動現金流入小計


        131,302,794.96


        1,115,370,319.58





        購買商品、接受勞務支付的現金


        89,681,459.16


        957,776,184.52



        客戶貸款及墊款凈增加額





        101,738,832.06



        存放中央銀行和同業款項凈增加










        支付原保險合同賠付款項的現金









        拆出資金凈增加額









        拆入資金凈減少額





        24,000,778.92



        支付利息、手續費及傭金的現金





        12,206,137.42



        支付保單紅利的現金









        支付給職工以及為職工支
        付的現



        12,800,530.94


        81,495,343.07



        支付的各項稅費


        2,613,010.84


        11,838,182.98



        支付其他與經營活動有關的現金


        16,513,271.03


        231,516,791.94


        經營活動現金流出小計


        121,608,271.97


        1,420,572,250.91


        經營活動產生的現金流量凈額


        9,694,522.99


        -
        305,201,931.33


        二、投資活動產生的現金流量:









        收回投資收到的現金









        取得投資收益收到的現金





        67,637.53



        處置固定資產、無形資產和其他
        長期資產收回的現金凈額









        處置子公司及其他營業單位收到
        的現金凈額





        2,450,000.00



        收到其他與投資活動有關的現金








        投資活動現金流入小計





        2,517,637.53



        購建固定資產、無形資產和其他
        長期資產支付的現金


        6,656.88


        5,167,316.20



        投資支付的現金









        質押貸款凈增加額









        取得子公司及其他營業單位支付
        的現金凈額





        10,248,070.90



        支付其他與投資活動有關的現金





        4,300,000.00


        投資活動現金流出小計


        6,656.88


        19,715,387.10


        投資活動產生的現金流量凈額


        -
        6,656.88


        -
        17,197,749.57


        三、籌資活動產生的現金流量:









        吸收投資收到的現金









        其中:子公司吸收少數股東投資











        收到的現金



        取得借款收到的現金





        1,306,570,321.78



        收到其他與籌資活動有關的現金


        350,000,000.00





        籌資活動現金流入小計


        350,000,000.00


        1,306,570,321.78



        償還債務支付的現金


        351,551,012.50


        1,431,030,069.45



        分配股利、利潤或償付利息支付
        的現金


        1,296,669.95


        60,413,998.87



        其中:子公司支付給少數股東的
        股利、利潤





        534,817.37



        支付其他與籌資活動有關的現金





        21,361,487.29


        籌資活動現金流出小計


        352,847,682.45


        1,512,805,555.61


        籌資活動產生的現金流量凈額


        -
        2,847,682.45


        -
        206,235,233.83


        四、匯率變
        動對現金及現金等價物的
        影響





        -
        4,587,657.27


        五、現金及現金等價物凈增加額


        6,840,183.66


        -
        533,222,572.00



        加:期初現金及現金等價物余額


        161,408,841.75


        883,990,803.80


        六、期末現金及現金等價物余額


        168,249,025.41


        350,768,231.80




        6、母公司現金流量表

        單位:元


        項目


        本期發生額


        上期發生額


        一、經營活動產生的現金流量:









        銷售商品、提供勞務收到的現金


        2,067,302.86


        77,117,655.53



        收到的稅費返還









        收到其他與經營活動有關的現金


        45,744,760.64


        422,354,910.23


        經營活動現金流入小計


        47,812,063.50


        499,472,565.76



        購買商品、接受勞務支付的現金


        485,053.28


        5,986,206.02



        支付給職工以及為職工支付的現



        5,064,839.16


        11,471,758.21



        支付的各項稅費


        12,579.57


        466,006.72



        支付其他與經營活動有關的現金


        42,388,113.90


        363,945,240.49


        經營活動現金流出小計


        47,950,585.91


        381,869,211.44


        經營活動產生的現金流量凈額


        -
        138,522.41


        117,603,354.32


        二、投資活動產生的現金流量:









        收回投資收到的現金











        取得投資收益收到的現金





        1,003,437.50



        處置固定資產、無形資產和其他
        長期資產收回的現金凈額









        處置子公司及其他營業單位收到
        的現金凈額





        2,450,000.00



        收到其他與投資活動有關
        的現金








        投資活動現金流入小計





        3,453,437.50



        購建固定資產、無形資產和其他
        長期資產支付的現金





        152,690.91



        投資支付的現金









        取得子公司及其他營業單位支付
        的現金凈額





        10,248,070.90



        支付其他與投資活動有關的現金








        投資活動現金流出小計





        10,400,761.81


        投資活動產生的現金流量凈額





        -
        6,947,324.31


        三、籌資活動產生的現金流量:









        吸收投資收到的現金









        取得借款收到的現金





        894,733,238.93



        收到其他與籌資活動有關的現金





        57,173,516.26


        籌資活動現金流入小計





        951,906,755.19



        償還債務支付的現金





        1,096,126,254.74



        分配股利、利潤或償付利息支付
        的現金


        760,807.75


        37,835,323.73



        支付其他與籌資活動有關的現金





        15,912,424.44


        籌資活動現金流出小計


        760,807.75


        1,149,874,002.91


        籌資活動產生的現金流量凈額


        -
        760,807.75


        -
        197,967,247.72


        四、匯率變動對現金及現金等價物的
        影響





        10.41


        五、現金及現金等價物凈增加額


        -
        899,330.16


        -
        87,311,207.30



        加:期初現金及現金等價物余額


        8,160,954.07


        93,217,820.09


        六、期末現金及現金等價物余額


        7,261,623.91


        5,906,612.79




        二、財務報表調整情況說明

        1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況


        適用

        不適用



        2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明


        適用

        不適用


        三、審計報告

        第一季度報告是否經過審計








        公司第一季度報告未經審計。












        騰邦國際商業服務集團股份有限公司

        法定代表人:鐘百勝

        2020年4月30日





          中財網
        各版頭條
        pop up description layer
        黄色电影免费片日本大片 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 爱赏网