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        安信價值 : 基金合同生效公告

        時間:2020年05月01日 10:31:17 中財網
        原標題:安信價值 : 基金合同生效公告


        安信價值發現兩年定期開放混合型證券投資基金(LOF)

        基金合同生效公告



        公告送出日期:2020-05-01



        1、公告基本信息

        基金名稱

        安信價值發現兩年定期開放混合型證券投資基金
        (LOF)

        基金簡稱

        安信價值發現兩年定開混合(LOF)

        基金主代碼

        167508

        基金運作方式

        上市契約型開放式(LOF)

        基金合同生效日

        2020年4月30日

        基金管理人名稱

        安信基金管理有限責任公司

        基金托管人名稱

        中國工商銀行股份有限公司

        公告依據

        根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套
        法規和《安信價值發現兩年定期開放混合型證券投
        資基金(LOF)基金合同》等的有關規定



        2、基金募集情況

        基金募集申請獲中國證監會核準的文號

        證監許可〔2019〕2130號

        基金募集期間

        自2020年4月1日至2020年4月24日止

        驗資機構名稱

        安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)

        募集資金劃入基金托管專戶的日期

        2020年4月29日

        募集有效認購總戶數(單位:戶)

        7,946

        募集期間凈認購金額(單位:元)

        401,644,592.93

        認購資金在募集期間產生的利息(單位:
        元)

        131,442.20

        募集份額(單位:份)

        有效認購份額

        401,644,592.93

        利息結轉的份額

        131,442.20




        合計

        401,776,035.13

        其中:募集期間基金
        管理人運用固有資金
        認購本基金情況

        認購的基金份額
        (單位:份)

        2,991,557.81

        占基金總份額比


        0.74%

        其他需要說明的
        事項

        -

        其中:募集期間基金
        管理人的從業人員認
        購本基金情況

        認購的基金份額
        (單位:份)

        5,626,151.53

        占基金總份額比


        1.40%

        募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定
        的辦理基金備案手續的條件



        向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面
        確認的日期

        2020年4月30日



        注:(1)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為100萬份以
        上;

        (2)本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為100萬份以上;

        (3)本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不從基金財產中列支;

        (4)本基金通過場外、場內兩種方式公開發售,本基金場內認購的基金份額(本息)確認為107,521,540.00
        份,場外認購的基金份額(本息)確認為294,254,495.13份。




        3、其他需要提示的事項

        本基金以定期開放方式運作,即采用封閉運作和開放運作交替循環的方式。


        本基金以24個月為一個封閉期。本基金第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日,結束
        之日為基金合同生效日的24個月后的對日(指日歷月,如該日為非工作日或無對應日期,則順
        延至下一工作日)的前一自然日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結束之日次日,結
        束之日為第二個封閉期起始之日的24個月后的對日(指日歷月,如該日為非工作日或無對應日
        期,則順延至下一工作日)的前一自然日,依此類推。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務,
        但投資人可在本基金上市交易后通過深圳證券交易所轉讓基金份額。



        本基金每個封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期,開放期期間可以辦理申購與贖回
        業務。本基金每個開放期為每個封閉期結束之后第一個工作日起不少于5個工作日且不超過20
        個工作日的期間,具體時間由基金管理人在開放期前在指定媒介上予以公告。每個封閉期結束
        后或在開放期內,因不可抗力或其他情形致使本基金無法按時開放申購或贖回,或依據基金合
        同需暫停申購或贖回業務的,開放期相應順延,具體時間以基金管理人屆時的公告為準。


        在符合法律法規和深圳證券交易所規定的上市條件的情況下,本基金將開始在深圳證券交
        易所上市交易。在確定上市交易的時間后,基金管理人將依據法律法規規定在指定媒體上刊登
        基金份額上市交易公告書。


        風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證
        基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不代表其未來表現,敬請投資者注意投資
        風險。


        特此公告。






        安信基金管理有限責任公司

        2020年5月1日


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